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好事扎堆,金九月最核心的投资方向

2023-09-01 09:35:13 来源:中财网


(资料图片)

8月30日,A股告别惨烈的8月,憧憬“金色九月”。世界上没有笃定的事,但个人依然对金九充满乐观。为什么不笃定?因为全球75亿人有75亿个想法,外面动不动就战火纷飞,动不动就污染环境,也动不动就情绪崩溃。

市场情绪向来难以判断,1929、1987、2001、2007年都出现过暴跌,但从来没有人能够准确预料到暴跌,一年365天,而一个世纪内的群体性情绪崩溃也就是那么几次,所以担忧危机爆发是徒劳且没有必要的。所以我并不100%笃定“金九”,但我要强调,“金九”是大概率事件,是当前能够获取足够多的信息综合后得出的结论,尤其是A股的政策利好释放往往会有一些滞后,而效果将在九月充分释放。

“金九”最核心的投资方向,三条:第一条:胆子大,赌周期性的,金融和煤炭,尤其是券商。第二条:胆子小,要确定性的,食品饮料消费股。第三条:跟着外资和长期资本跑,赌中国大趋势的,高端制造业。汽车、飞机、船舶、机床、工业机器人、创新药等等。

今天,我文章的焦点是消费,消费中,金九银十的一个巨大的商机就是中秋国庆,可以预见中秋国庆将迎来一轮消费热潮,且本轮消费热潮会搭配很多政策利好,而消费热潮将带动旅游酒店、白酒礼品等市场的爆发。

有人说今年旅游市场会不会冷清,毕竟消费不振。我认为不会,所谓消费市场不振,主要是房地产市场不振,而其他消费相比于买楼,那是便宜多了。所以,实际上2023年之前的节庆并没有出现旅游走弱迹象,反而旅游消费热情依然高涨。

消费电子方面,近期手机厂商发布会日趋密集。我们看到了苹果iPhone15(9月12日),也看到了华为mate60预售,后面蓝绿厂、小米等都会有所动作,这对于电子制造业整条供应链都是一个巨大的利好,所以有理由相信,电子制造业在金九银十会有所复苏。

这里果链企业我们就不再重复了。如果求稳定,成熟产业的,就选择智能手机关键配件,屏幕、电池、芯片基带、射频连接器、摄像头等等,如果求长期高风险高回报,那么还是半导体芯片,包括EDA、光刻、制造、设计等等。当然,这里我们要强调一个潜力较好的细分产业,特种气体,

参考标的:华特气体、凯美特气、金宏气体、南大光电、雅克科技等。利好来自于下游需求放量和国产化替代,之前,很多种类的特种气体是依赖于进口的,其中半导体相关特种气体还依赖于日本这样的国家,所以势必要以国产之力实现独立自主。电子特气应用种类有110多种,品类丰富,且是刚需,所以电子消费品需求增加可能带动电子特气需求的再次放量。

回头说说新能源车,虽然我们今年的《寻找百倍消费股》中提到了“蔚小理”得机会。但蔚来第二季度营收为87.72亿元,同比下降14.8%;季度经调整净亏损为54.46亿元。对比比亚迪,上半年营收2601.24亿元,同比增长72.72%;归母净利润同比增长204.68%。也对比小鹏,上半年总收入为91亿元,亏损51.4亿元。可以清晰的看到,当前大型新能源车企对造车新势力呈现市场挤出状态,投资人要侧重于投资新能源车的龙头企业,当前资本市场流动性本身偏紧,不断亏损会持续消耗企业现金流。这是一个行业进入白银阶段的重要特征,市场逐步趋于存量市场博弈,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米。汽车零部件还有机会。

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